IVO Short Duration SRI OICVM

Nuestras cifras clave

- Finales de marzo de 2024 -

Creado en diciembre de 2019, el fondo IVO Short Duration SRI es un OICVM de renta fija privada en divisa fuerte cuyos emisores tienen su domicilio social o desarrollan su actividad principal en mercados emergentes. El fondo invierte de forma diversificada en una amplia gama de emisores y sectores. Su duración media máxima es de 3 años. El fondo invierte en los diferentes segmentos de renta fija - Investment Grade, High Yield, USD y EUR - y en empresas con buenos fundamentales: fuertes posiciones competitivas, bajos niveles de endeudamiento, baja exposición a la volatilidad de sus monedas locales, elevados niveles de margen, solidez accionarial.

0 estrellas

Morningstar

142,0millones de euros

Activo neto del fondo

+14.0

Resultados desde el lanzamiento

2.0 %

Volatilidad del fondo - 3 años

6,0 por ciento

Rendimiento actuarial cubierto en euros

2.

Duración del fondo

IVO Short Duration SRI OICVM

Rentabilidad del fondo

Fondos Fecha 1 mes 3 meses 6 meses YTD 1 año 3 años 5 años Desde el lanzamiento
IVO SHORT DURATION SRI UCITS (EUR) - PARTE R 31/03/24 +1.1% +3.7% +7.8% +3.7% +11.4% +3.3% ND +14.3%

 Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Se ofrecen únicamente a título informativo y se evalúan al final del periodo de inversión recomendado. La rentabilidad se calcula con los cupones netos reinvertidos.

  • El valor de su inversión puede bajar tanto como subir, y es posible que no recupere su capital inicial. 
  • Los títulos de deuda pueden estar sujetos a importantes fluctuaciones de precios dictadas por las variaciones de los tipos de interés, así como por la calidad crediticia del emisor. Estos riesgos son mayores en el caso de la deuda emergente y los valores calificados por debajo del grado de inversión. 
  • Los mercados emergentes pueden tener estándares más bajos de custodia de activos y liquidación de operaciones, mayor volatilidad y menor liquidez que sus homólogos desarrollados. 
  • La cobertura del riesgo de cambio para minimizar los efectos de las fluctuaciones monetarias puede no producir los resultados esperados. Los inversores pueden estar expuestos a divisas distintas de aquella en la que está denominada la clase de activos en la que invierten. Las ganancias disponibles para el cliente pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio.
  • Encontrará información más detallada sobre los riesgos en la sección "Factores de riesgo" del Folleto. 

Cambios en el valor neto de los activos

Características del fondo

   
Código ISIN (R) LU2061939729
Ticker Bloomberg IVFISIE LX
Divisa de referencia EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 10 de diciembre de 2019
Director General  Michael Israel, Agnese Melbarde y Thomas Peyre
Vehículo SICAV de Derecho luxemburgués
Liquidez Diario
Horizonte de inversión 3 años
Empresa de gestión IVO Capital Partners
Custodio Société Générale
Auditor Deloitte
Suscripción mínima 1 000 €
Derechos de entrada (R) Hasta 2%
Derechos de salida (R) 0 %

Información útil

Socios y plataformas

Producción y referencias Simplébo

Conexión

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