IVO 2028 OICVM

Nuestras cifras clave

- Finales de marzo de 2024 -

Basándose en el éxito de su primer fondo fechado, IVO Capital Partners lanzó su nuevo fondo 2028 en octubre de 2022. La SICAV IVO 2028, clasificada como "Bonos internacionales y otros títulos de deuda", busca añadir valor a medio y largo plazo a una cartera de bonos Investment Grade y de alto rendimiento que pueden tener características especulativas. El objetivo del fondo es lograr una rentabilidad anual del 4,25% neta de comisiones. Esta rentabilidad tiene en cuenta el riesgo de impago del emisor, la cobertura de divisas y el horizonte de inversión recomendado (vencimiento del fondo: 31 de diciembre de 2028).

El fondo invierte en una cartera de bonos senior en divisa fuerte EUR/USD con vencimiento máximo el 30 de junio de 2029.

Oct

Fecha de lanzamiento

6.0 %

Rendimiento actuarial cubierto en euros

+19.0 %

Resultados desde el lanzamiento

Madurez

120,0 M

Patrimonio neto

2.0

Duración del fondo

IVO 2028

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RETRATO

¿Por qué invertir en el fondo IVO 2028? ¿Cuál es el proceso de gestión? ¿A quién va dirigido? Romain Lippe, Director Comercial, responde a todas estas preguntas en su presentación del nuevo fondo con vencimiento de IVO Capital Partners.

Rentabilidad del fondo

Fondos Fecha 1 mes 3 meses 6 meses YTD 1 año 3 años 5 años Desde el lanzamiento
IVO 2028 (EUR) - Parte R 31/03/24 +1.0% +3.2% +7.1% +3.2% +11.2% NA NA +19.3%
  • Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Se ofrecen únicamente a título informativo y se evalúan al final del periodo de inversión recomendado. La rentabilidad se calcula con los cupones netos reinvertidos.
  • El valor de su inversión puede bajar tanto como subir, y es posible que no recupere su capital inicial. 
  • Los títulos de deuda pueden estar sujetos a importantes fluctuaciones de precios dictadas por las variaciones de los tipos de interés, así como por la calidad crediticia del emisor. Estos riesgos son mayores en el caso de la deuda emergente y los valores calificados por debajo del grado de inversión. 
  • Los mercados emergentes pueden tener estándares más bajos de custodia de activos y liquidación de operaciones, mayor volatilidad y menor liquidez que sus homólogos desarrollados. 
  • La cobertura del riesgo de cambio para minimizar los efectos de las fluctuaciones monetarias puede no producir los resultados esperados. Los inversores pueden estar expuestos a divisas distintas de aquella en la que está denominada la clase de activos en la que invierten. Las ganancias disponibles para el cliente pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio.
  • Encontrará información más detallada sobre los riesgos en la sección "Factores de riesgo" del Folleto. 

Cambios en el valor neto de los activos

Características del fondo

   
Código ISIN (R) FR001400BJT8
Ticker Bloomberg IVOHJDR FP
Divisa de referencia EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 17 de octubre de 2022
Gestores  Michael Israel, Agnese Melbarde y Thomas Peyre
Vehículo SICAV de Derecho luxemburgués
Liquidez Diario
Horizonte de inversión 31 de diciembre de 2028
Empresa de gestión IVO Capital Partners
Custodio BANCO CACEIS
Auditor KPMG
Suscripción mínima 5 000 €
Derechos de entrada (R) Hasta 2
Derechos de salida (R) 0%
Número de líneas 74
Valoración media BB

Socios y plataformas

Producción y referencias Simplébo

Conexión

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