IVO 2028 OICVM
Nuestras cifras clave
- Finales de abril de 2025 -
Basándose en el éxito de su primer fondo fechado, IVO Capital Partners lanzó su nuevo fondo 2028 en octubre de 2022. La SICAV IVO 2028, clasificada como "Bonos internacionales y otros títulos de deuda", busca añadir valor a medio y largo plazo a una cartera de bonos Investment Grade y de alto rendimiento que pueden tener características especulativas. El objetivo del fondo es lograr una rentabilidad anual del 4,25% neta de comisiones. Esta rentabilidad tiene en cuenta el riesgo de impago del emisor, la cobertura de divisas y el horizonte de inversión recomendado (vencimiento del fondo: 31 de diciembre de 2028).
El fondo invierte en una cartera de bonos senior en divisa fuerte EUR/USD con vencimiento máximo el 30 de junio de 2029.
Fecha de lanzamiento
Rendimiento actuarial cubierto en euros
Resultados desde el lanzamiento
- Acción R Capitalisante EUR -
Madurez
Patrimonio neto
Duración del fondo
IVO 2028
RETRATO
¿Por qué invertir en el fondo IVO 2028? ¿Cuál es el proceso de gestión? ¿A quién va dirigido? Romain Lippe, Director Comercial, responde a todas estas preguntas en su presentación del nuevo fondo con vencimiento de IVO Capital Partners.
Rentabilidad del fondo
- Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Se ofrecen únicamente a título informativo y se evalúan al final del periodo de inversión recomendado. La rentabilidad se calcula con los cupones netos reinvertidos.
- El valor de su inversión puede bajar tanto como subir, y es posible que no recupere su capital inicial.
- Los títulos de deuda pueden estar sujetos a importantes fluctuaciones de precios dictadas por las variaciones de los tipos de interés, así como por la calidad crediticia del emisor. Estos riesgos son mayores en el caso de la deuda emergente y los valores calificados por debajo del grado de inversión.
- Los mercados emergentes pueden tener estándares más bajos de custodia de activos y liquidación de operaciones, mayor volatilidad y menor liquidez que sus homólogos desarrollados.
- La cobertura del riesgo de cambio para minimizar los efectos de las fluctuaciones monetarias puede no producir los resultados esperados. Los inversores pueden estar expuestos a divisas distintas de aquella en la que está denominada la clase de activos en la que invierten. Las ganancias disponibles para el cliente pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio.
- Encontrará información más detallada sobre los riesgos en la sección "Factores de riesgo" del Folleto.
Cambios en el valor neto de los activos
Características del fondo
| Código ISIN (R) | FR001400BJT8 |
| Ticker Bloomberg | IVOHJDR FP |
| Divisa de referencia | EUR |
| Fecha de lanzamiento del fondo | 17 de octubre de 2022 |
| Gestores | Michael Israel, Agnese Melbarde y Thomas Peyre |
| Vehículo | SICAV de Derecho luxemburgués |
| Liquidez | Diario |
| Horizonte de inversión | 31 de diciembre de 2028 |
| Empresa de gestión | IVO Capital Partners |
| Custodio | BANCO CACEIS |
| Auditor | KPMG |
| Suscripción mínima | 5 000 € |
| Derechos de entrada (R) | Hasta 2 |
| Derechos de salida (R) | 0% |
| Número de líneas | 71 |
| Valoración media | BB+ |
Información útil
Parte R :
Parte I :
ES - Parte R :
ES - Parte I :
ES - Parte I USD :
Documentos para inversores franceses :
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